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周評:美聯儲援救美元于水火 G20中美重啟對話 海灣局勢歐盟繞美制裁啟用新機制
2019年06月29日 16:13
  FX168財經報社(香港)訊 06月24日至28日市場綜述:本周市場繼續聚焦央行政策、地緣政治以及經濟前景三大問題,周初美伊地緣事件急燃避險一把火,刺激黃金日線連破1400上方數個關口,最高沖至1438一線;周中鮑威爾對6月聲明的再解釋牽引美元溫和反彈,緊隨而至的美國首季GDP終值與5月核心PCE的公布部分抬高美聯儲7月降息的門檻,隨著本周尾聲的靠近,交易者將目光移至G20峰會與中美貿易動向。外匯市場上,美元指數本周于200日MA均線下方弱勢防守,周一至周二交易日內,市場對美聯儲即將降息的押注與地緣避險推升黃金的形勢壓制多頭,美元屢失96關口,但因鮑威爾與布拉德周二講話不如市場預期鴿派,美元獲得反彈動能,至周五尾盤幸運收于96.21水平;歐元/美元上半周因美元疲弱獲得喘息,匯價一度升破1.14關口,最高觸及1.1412,刷近3個月高點位置;英鎊/美元持續受到脫歐不確定和無協議風險加劇的壓力,本周維持疲弱,雖然首季GDP季率終值符合預期,但更具時效的零售銷售數據已經揭示家庭住戶二季度的開支大幅下滑,暗示二季度GDP恐欠佳,價格周五尾盤收低于1.27;美元/日元本周走勢清晰呈現市場情緒的交替,上半周地緣事件的避險情緒拉低價格一度失守107.00關口挫至106.77水平,下半周關于中美貿易有望推進的謹慎樂觀情緒使得空頭回補,推升多頭返回107.00上方,周四一度突破了108.00關口,觸高108.15一線。商品市場中,黃金價格本周最高攻至1438水平,再刷6年新高,周線收出六連陽;原油價格本周因海灣緊張氣氛徒增,加之美國原油庫存下滑的表現穩健攀升,最高觸及59.80一線,逼近60大關,周五時段因歐盟聲明伊朗核協議仍是全球核不擴散的關鍵因素,稱允許歐盟與伊朗進行貿易并規避美國制裁的特別渠道現已開始運作,原油回吐少許盈利,最低挫回57.75水平。股指表現里,美國三大股指均有破紀錄表現,其中道指6月累漲逾7%,創2011年10月以來最大單月漲幅,標普500指數、納指均創今年1月以來最大單月漲幅;歐股方面,英國富時與法國CAC本周基本走平,德國DAX指數本周累漲0.73%。當周要聞盤點:(一)海灣局勢平添新傷 避險急燃黃金爆發再刷6年新高 歐盟開啟繞美制裁新機制上周四伊朗擊落美國無人機事件,緊隨于中東地區阿曼灣油輪遇襲事件之后,海灣局勢緊張氣氛更為凸顯。美國總統特朗普上周堅稱無人機處于國際空域,但在上周末撤回了原定對伊朗的報復性軍事打擊,稱該行動將同時剝奪150條無辜民眾的性命。然而本周一,特朗普簽署對伊嚴厲打擊的新制裁,旨在打擊伊朗最高領導人哈梅內伊和外長扎里夫及伊斯蘭革命衛隊8名高官。受這一消息影響,市場避險急燃,黃金價格持續飆升,上半周連破1400、1410、1420和1430四大關口,最高攻至1438區域,漲勢驚人。原油價格因中東局勢緊張不安本周穩健攀升;受黃金強勢崛起影響,美元指數幾度失守96,疲弱防守。美伊局勢跟進:綜合數家媒體消息,本周就在特朗普團隊對伊朗發起新一輪金融制裁之際,特朗普同時堅稱對雙方展開對話持開放態度。美國國務卿彭佩奧周一前往沙特與阿聯酋國家,尋求華盛頓與盟友之間的戰略聯盟。盟友間對伊朗扮演惡毒的地域角色,支持恐怖主義和存在核武器威脅的立場沒有分歧,但支持伊朗核協議的盟友給出理由,認為仍值得將伊朗核計劃凍結10年或更久。然而伊朗至周五之前始終表態,美國對伊朗新的制裁使得對話沒有可能,伊朗外交部副部長戈拉姆-侯賽因·德赫卡尼表示,伊朗已正式向聯合國安理會控告美國無人機侵犯其領空。俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫25日同時表態,從俄羅斯國防部得到的信息證實,被德黑蘭擊落的美國無人機位于伊朗領空。針對美伊局勢的新傷口,在周五開啟的G20峰會上,法國、德國與英國領導人均對特朗普對伊策略予以抨擊。周五時段歐盟同時聲明稱,伊朗核協議仍是全球核不擴散的關鍵因素,允許歐盟與伊朗進行貿易并規避美國制裁的特別渠道INSTEX現已開始運作。在這一消息的作用下,原油周五回吐本周少許盈利,自59.80一線日內下滑近2美元。伊朗核問題全面協議(JCPOA)聯委會會議的進展:28日JCPOA會議在維也納舉行,包括歐盟,中國,俄羅斯及伊朗在內的經濟體均參加其中。會議長達3個小時,會后,伊朗特使表示會議積極且有建樹性,向前邁出一步,但最終決定取決于伊朗領袖。伊朗外長副部長Abbas Araghchi表示,“會議內容尚未符合伊朗預期,將向德黑蘭匯報會議上取得的進展,為使伊朗滿意,歐盟需要從伊朗購買石油,或考慮INSTEX的信貸額度。”但這一點也將觸及美國的底線。中國特使傅聰周五表態中方將不會接受美國這些限制。美國媒體ABC評論稱,伊朗此前一度宣稱,如果不能在周四前收到金融幫助,將違反其對濃縮鈾的限制。目前形勢中,伊朗或因歐盟與中國繞開美國制裁的態度而暫時放下核威脅。(二)鮑威爾講話收回鴿派 美國經濟數據同時呼應本周二美聯儲官員---美聯儲主席鮑威爾與圣路易斯聯儲主席布拉德發表講話,對上周6月政策聲明的內容再次解讀。其中一向被視為美聯儲最鴿派的官員布拉德先于美聯儲主席鮑威爾講話,挽救美元于“水火”,開啟美元反彈之旅。布拉德周二表示,“7月降息50個點過于激進”,不認為情況確實需要如此。將利率下調25個基點的“預防性降息”足以避免經濟增長放緩幅度大于預期。值得提醒的是,美聯儲6月政策會議上維持按兵不動的立場,同時表示為經濟不確定做好了降息的準備,布拉德是委員們中唯一的持異見者,他支持降息25個基點。周二尾隨于布拉德的講話,美聯儲主席鮑威爾強調美聯儲獨立性與觀望立場,但同時重申經濟前景風險上升,降息的理由增多。綜合媒體報道,鮑威爾周二在事先準備好的講話中表示,“美聯儲不受短期政治壓力的影響,這種壓力通常被稱為我們的‘獨立性’,貨幣政策不應該對市場情緒的短期波動反應過度。鮑威爾同時重申了美聯儲將密切關注信息,如有必要,仍有再次使用量化寬松的空間。由于兩位官員的講話不如市場預期的鴿派,一定程度上收回了6月決議聲明公布后市場解讀的“過分鴿意”,美元指數周二恢復反彈,多頭重返96上方,使得下半周的表現略有企穩;美國三大股指周二集體下挫,周二收盤時,道指跌近180點,納指跌近1.51%,標普走軟0.95%。彼此呼應的是,本周出爐的美國兩大經濟數據也與美聯儲官員講話,以及美聯儲6月聲明同時呼應。周四公布的美國首季實際GDP終值季率維持與此前修正值一致的水平,錄得3.1%,符合預期。周五公布的美國5月核心PCE環比增長0.2%,符合預期。分析人士評論,首季GDP顯示經濟在進入2019年時持續擴張,但越來越多跡象顯示,受全球經濟增長放緩及貿易摩擦等因素影響,美國經濟或在第二季度出現大幅度放緩。一季度中,占美國經濟總量約70%的個人消費支出增幅較第二次修正值下調0.4個百分點至0.9%,刷一年來最低。周四同時公布的至6月22日當周,美國首次申領失業救濟人數升至22.7萬人,刷7周高位,顯示美國就業市場承壓,對美國經濟增長構成威脅。不過周五公布的5月核心PCE數據環比錄得0.2%,同比年率錄得1.6%,顯示通脹水平升向2%目標位,或對至7月末美聯儲降息抬高門檻。雖然周五單一的美聯儲最青睞通脹指標不太可能扭轉美聯儲之后單向或雙向的政策變化以促進經濟增長,但足以說服貨幣政策制定者們在下一次會議上維持按兵不動。當前市場緊盯美國二季度GDP表現,首次初值的公布將在7月26日,經濟學家們已經預測二季度美國經濟增幅或收窄至1.8%左右,為兩年來低點,同時偏離美國政府設定的3%經濟增長目標。Capital Economics機構的經濟學家預測美國經濟增長2019年將放緩至2.3%,2020年甚至跌至1.2%,2021年將反彈回2%。該機構首席美國經濟學家Paul Ashworth解釋稱,2018年稅改效與政府加大開支效應的減退,加之全球經濟增長在非美地區,尤其是歐洲和日本地區的大幅下降,使得美國經濟放緩的影響加劇,特朗普團隊發起的貿易摩擦也挫傷信心。若二季度經濟增長數據確實不利,料對美聯儲在之后會議上開啟降息或埋下伏筆。(三)G20與中美貿易:重啟談判、會晤很好超出預期本周除了鮑威爾和地緣風險之外,G20與中美貿易對話成為投資者預判經濟前景走向何方的重要內容。周五,二十國領導人齊聚日本大阪,出席第十四G20峰會,本次會議為期兩日,市場重點的目光聚焦于周六中美兩國首腦的會晤。至周六前,關于中美貿易的消息跟進持續牽動市場情緒。美國財長姆努欽本周三提前舒緩市場壓力,表示中美貿易對話90%接近達成協議,對本周末中美領導人展開交流從而推進磋商感到樂觀,認為能夠找到解決路徑實現之。但對剩余的10%沒有給出詳細內容。受此影響,黃金價格周三美盤至周四歐盤期間,一度回落,多頭自1415高位相繼失守1410和1400兩大關口,最低挫至1398.70水平;美元指數獲得更多喘息空間。然而,美國財經廣播CNBC同時指出,周三時段特朗普表示與中國方面的雙邊會面可能會走向達成貿易協議,但也警告如果對話再次重來,準備對幾乎所有剩余的中國進口產品,即價值3000億美元的輸美產品征收關稅。周四歐盤美國財經廣播CNBC援引華爾街期刊報道,表示中國官員稱習主席預期將向特朗普呈現愿意解決貿易紛爭前的條款。中國將希望美國移除美國技術對華為的禁令,同時希望美國能移除對華關稅以及要求中國購買更多美國出口產品的需求。分析師預期美國方面針對華為的禁令和知識產權保護相關話題很可能仍是周末雙方談判的癥結。因中美經濟體在全球經濟的作用與影響,全球貨幣基金組織以及其他機構已經警告,升級的貿易摩擦將對全球經濟帶來最大的威脅。市場情緒隨之稍轉綜合。根據今日發稿前,新華社等相關報道,在G20峰會周六的會議上,中美領導人展開了長達80分鐘的交流。新華社消息稱,在6月29日舉行的中美元首會晤中,國家主席習近平和美國總統特朗普同意,中美雙方在平等和相互尊重的基礎上重啟經貿磋商。美方表示不再對中國出口產品加征新的關稅。兩國經貿團隊將就具體問題進行討論。央視新聞隨后報道,據美國媒體CNN消息,美國總統特朗普稱,美國公司可以同華為繼續合作。華盛頓郵報在過去2個小時內也報道稱,在G20周六的會晤結束后,特朗普表示,“雙方談論了諸多問題,目前回到正軌了。讓我們拭目以待接下去的進展,這次會晤相當好。我會說甚至好于預期。”特朗普表示其將在周六晚些時間的新聞發布會上給到更多細節,中國方面也將給出自己的聲明。而在周六會晤之前,特朗普表示,“我與習主席昨晚在一起,實際上昨晚完成了很多工作,至于我們能否達成協議,時間會告訴我們。”相關報道請繼續跟進。美媒CNN指出,特朗普在結束G20峰會后,預期將前往韓國會見韓國領導人文在寅,特朗普甚至還調侃可能會與朝鮮領導人金正恩展開第三次會面,其在推特上邀請雙方在韓朝非軍事區(DMZ)握手。(四)其他央行動態上半周中除了美聯儲主席鮑威爾再次解讀6月決議內容之外,澳洲聯儲、日本央行以及新西蘭聯儲也各有動態。周一澳洲聯儲主席洛威在Canberra的一場論壇上提到,全球經濟增速已經放緩,且風險仍傾于下行,自金融危機之后全球央行大幅將貨幣政策維持在極度寬松的環境下,如果歷史低位的利率水平并未抬升價格壓力,就該質問是否全球范圍內降息是有效的。洛威稱,如果澳洲的貿易伙伴同時降息,那么澳洲聯儲通過降息以提振通脹的想法將不會完全實現。匯率影響被抵消了。洛威同時將歐洲央行標記為全球經濟放緩的一個弱處,認為歐洲的銀行業是支離破碎的,在某種程度上,銀行業聯盟的進展充其量是緩慢的。日內洛威對“貨幣政策進一步放寬的效果有限”的言論令澳元展開反彈。周二日本央行公布4月24-25日貨幣政策會議紀要,紀要顯示絕大多數日本央行官員認為,需要花費一定時間才能實現2%通脹目標,并且繼續保持寬松政策是合適的。多數委員認為,中長期通脹預期將會跟隨上升趨勢,逐步升至2%水平。若動能喪失,需要果斷增加寬松措施。一名委員認為在必要在當下可以強化寬松政策,以盡早實現2%的通脹目標。還有一名委員認為進一步降息的弊端或大過其好處。在紀要公布之后,美元/日元并未走出很大波瀾。最后關注新西蘭聯儲,新西蘭聯儲周三公布6月利率決議,維持利率1.5%不變,符合預期,但稱長期或需降息,委員們同時在會議上討論了降息的優點。決議顯示,全球經濟前景已經走弱,國內經濟增長有持續低迷的風險,預計通脹將升至2%,且就業與通脹都將面臨下行風險。委員們認同可能需要提供更多貨幣支持。會議同時提及若新西蘭房價持續走弱,將削減家庭支出,同時新西蘭企業投資存在不確定性。分析師表示,新西蘭聯儲當前1.5%的利率水平已然是歷史最低,在決定降息之前,預期7月和8月通脹及就業數據將被更為謹慎的觀察。下周風險提醒:下周重點關注美國6月非農報道、澳洲聯儲7月決議,OPEC大會、美聯儲官員講話以及中國財新制造業和服務業PMI數據。其中,由于澳洲聯儲主席洛威在此前的講話中已經暗示將進一步降息,雖然降息帶給提振經濟的影響有限,預期7月會議上澳洲聯儲將再次降息25個基點,以維持經濟擴張。而美國經濟數據方面,自5月大小非農依此爆冷之后,6月數據是否表現健康值得關注,在至6月22日當周的初請失業金人數刷7周高位,給出就業市場承壓的警告,6月勞動力市場的表現若進一步惡化,則將給經濟增長帶來威脅,加劇市場對美聯儲下半年很快降息的押注。此外,OPEC第176屆大會將于周二舉行,伴隨中東緊張局勢再起,全球經濟增長放緩影響油市需求,原油市場上產油國對延長減產的討論將是一項重點。俄羅斯總統普京周六表示,俄羅斯在石油協議上與沙特達成一致,歐佩克協議可能最多延長9個月。下周重要經濟數據和事件:周一(07月01日)09:45 中國6月財新制造業采購經理人指數16:00 歐元區6月Markit制造業采購經理人指數終值16:30 英國6月Markit制造業采購經理人指數17:00 歐元區5月失業率22:00 美國5月營建支出月率、6月ISM制造業采購經理人指數重要事件:中國香港、加拿大假期休市05:00 新西蘭央行副主席巴斯坎德就宏觀審慎政策發表講話14:15 美聯儲副主席克拉里達就貨幣政策發表講話15:00 中國央行行長易綱發表講話22:00 第176屆歐佩克大會舉行周二(07月02日)12:30 澳洲聯儲現金利率17:00 歐元區5月生產者物價指數年月率重要事件:12:30 澳洲聯儲公布利率決議18:35 紐約聯儲主席威廉姆斯就全球經濟和貨幣政策前景發表講話周三(07月03日)04:30 美國上周API原油庫存變化20:15 美國6月ADP就業人數變動20:30 美國5月貿易帳、美國上周初請失業金人數22:00 美國6月ISM非制造業物價指數、5月耐用品訂單月率終值重要事件:09:30 日本央行貨幣政策委員會委員布野幸利發表講話15:30 瑞典央行公布利率決定18:00 英國央行副行長坎利夫在葡萄牙央行會議上講話周四(07月04日)重要事件:美國獨立日假期休市周五(07月05日)20:30 美國6月季調后非農就業人口變動、6月失業率06/29<本文結束> 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